iCT
International
Cash & Treasury
Automatiza, ejecuta y controla tareas para una eficaz gestión de la tesorería.
Fácil implantación
Desarrollada con las últimas tecnologías, fruto de toda la experiencia de los consultores de tesorería de TAyA a lo largo de 20 años.
Orientada a cualquier tipo de organización
Combina las más modernas herramientas y permite diversas arquitecturas, gracias a su estructura modular.
Flexibilidad
Permite distintas configuraciones en la misma implantación. Adaptación e integración con los sistemas externos.
iCT - Extractos
Integra la información de cualquier formato de cuenta nacionales y en el extranjero para que pueda ser tratada de forma individual o consolidada.
Automatización y tareas de integración desasistidas con todos los controles
Todos los ficheros son analizados aplicando los mayores controles de coherencia para garantizar la fiabilidad de la información incorporada.
Cierre Posición Extractos
Este indicador permite disponer, a primera hora del día y con total fiabilidad, del detalle de los saldos y operaciones bancarias de la organización agregado y con el detalle por cuentas.
Obtén los saldos de forma automatizada y desasistida y consulta del histórico de cierres realizados para la justificación y análisis de las decisiones tomadas.
Control del Cash Pooling
Funcionalidad expresamente diseñada para el control de los movimientos de barrido o cash pooling automático de las entidades. Permite su identificación, cuadre, consulta en informes así como la exportación a contabilidad.
iCT - Conciliación
El motor de conciliación más avanzado con múltiples modalidades contables y libres.
Múltiples modalidades
Creación de múltiples modalidades libres permitiendo automatizar la conciliación entre distintos ficheros de datos y distintos orígenes de información.
Es posible automatizar cualquier necesidad de conciliación en la empresa: Bancario vs. Contable, Contable vs. Contable, Listados apuntes contables, tarjetas, facturas, clientes, proveedores, etc.
Reglas ajustables por tipo de operación, campos de agrupación, campos de comparación o campos de transformación e incluir información de la N43 en los movimientos conciliado para su exportación a contabilidad.
Grupo de cuentas
Definición de entidades de conciliación a nivel de grupo de cuentas.
Permite el tratamiento de varias cuentas bancarias de una misma empresa como si fuese una única cuenta a efectos de conciliación.
Consulta de datos
Consulta dinámica de los datos a través la ficha de posición, agrupaciones de campos y creación de tablas cruzadas para el análisis multidimensional de los movimientos.
Exportación de operaciones conciliadas
Exportación automática de los movimientos a otros sistemas que permite la conversión automática de campos de los apuntes conciliados para el posterior tratamiento contable y mejora de la información.
Multiples formatos de integración y exportación (.xlsx, .xlm, .txt, .xml, .json).
iCT - Tesorería
El motor de conciliación más avanzado para la gestión de la posición previsional de tesorería.
Grupo de cuentas
Definición de entidades de conciliación a nivel de grupo de cuentas.
Permite el tratamiento de varias cuentas bancarias de una misma empresa como si fuese una única cuenta a efectos de conciliación.
Categorización de datos
Los movimientos se pueden categorizar para el análisis por códigos de tesorería y códigos presupuestarios, permitiendo la gestión de diferentes listados de códigos o naturalezas presupuestarias para asignarlos a empresas con distintas actividades.
Estados previsionales personalizables que permiten el análisis de distintos escenarios de certeza en la toma de decisiones.
Ficha de posición en niveles de agregación superiores para la visión consolidada del Grupo.
Indicadores de control de saldos para asegurar la coherencia de la información
Actualización automática de la posición diaria de tesorería
Reglas ajustables por tipo de operación, campos de agrupación, campos de comparación o campos de transformación para incluir información de la N43 en los movimientos conciliado para su exportación a contabilidad.
La versatilidad y potencial de la aplicación para crear múltiples reglas de conciliación automática entre movimientos bancarios y previsiones, permite obtener a primera hora de la mañana las posiciones diarias de tesorería.
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